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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 385.00 | 9 644.00 | 2 741.00 | 12 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 551.00 | 2 866.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 454.00 | 51 268.00 | 42 186.00 | 93 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 972.00 | 61 463.00 | 54 510.00 | 115 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 932.00 | 33 528.00 | 2 414 404.00 | 2 447 932.00 |
BZ Autres créances | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CF Disponibilités | 479 192.00 | | 479 192.00 | 479 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 519.00 | 33 528.00 | 2 993 991.00 | 3 027 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 492.00 | 94 991.00 | 3 048 501.00 | 3 143 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 284.00 | 542 962.00 | | 713 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 153.00 | 320 322.00 | | 499 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 437.00 | 973 284.00 | | 1 322 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | 645.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 076.00 | 889 262.00 | | 1 020 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 214.00 | 457 189.00 | | 684 214.00 |
EA Autres dettes | 9 583.00 | 63 146.00 | | 9 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 012.00 | 32 282.00 | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 064.00 | 1 442 524.00 | | 1 726 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 501.00 | 2 415 808.00 | | 3 048 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 064.00 | 1 442 524.00 | | 1 726 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 276 939.00 | | 7 276 939.00 | 7 276 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 939.00 | | 7 276 939.00 | 7 276 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 285 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 019 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 528.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 450.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 450.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 10 622.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 10 622.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -8 172.00 | | 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 728.00 | 30 000.00 | | 52 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 312.00 | 153 954.00 | | 202 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 531.00 | 5 959 905.00 | | 7 289 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790 377.00 | 5 639 583.00 | | 6 790 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 153.00 | 320 322.00 | | 499 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 607.00 | | 33 365.00 | 82 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 3 635.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 092.00 | | 27 779.00 | 69 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 1 952.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 069.00 | 18 394.00 | | 43 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 1 288.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 714.00 | 17 105.00 | | 34 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 076.00 | 1 020 076.00 | | 1 020 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 465.00 | 2 367 465.00 | | 2 367 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
VB T. V. A. | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VP Divers | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 860.00 | 2 544 860.00 | | 2 544 860.00 |
VW T.V.A. | 507 611.00 | 507 611.00 | | 507 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 064.00 | 1 726 064.00 | | 1 726 064.00 |