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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 011.00 | 16 232.00 | 1 779.00 | 18 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 3 167.00 | 848.00 | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 765.00 | 79 752.00 | 61 013.00 | 140 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 508.00 | 99 151.00 | 70 358.00 | 169 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 825.00 | 106 252.00 | 2 588 573.00 | 2 694 825.00 |
BZ Autres créances | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CF Disponibilités | 2 095 637.00 | | 2 095 637.00 | 2 095 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 821.00 | 106 252.00 | 4 953 569.00 | 5 059 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 330.00 | 205 403.00 | 5 023 927.00 | 5 229 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 833 986.00 | 765 089.00 | | 833 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 688.00 | 318 897.00 | | 485 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 674.00 | 1 413 986.00 | | 1 649 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | 1 122.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 098.00 | 1 173 248.00 | | 1 529 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 591.00 | 660 933.00 | | 718 591.00 |
EA Autres dettes | 43 770.00 | 3 746.00 | | 43 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 209.00 | 581 590.00 | | 1 081 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 253.00 | 2 420 640.00 | | 3 374 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 927.00 | 3 834 625.00 | | 5 023 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 253.00 | 2 420 640.00 | | 3 374 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | 1 122.00 | | 1 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 385 373.00 | | 8 385 373.00 | 8 385 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 385 373.00 | | 8 385 373.00 | 8 385 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 406 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | 64.00 | | 13 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | -64.00 | | 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 698.00 | 33 211.00 | | 49 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 367.00 | 122 272.00 | | 175 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 900.00 | 6 545 308.00 | | 8 424 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939 212.00 | 6 226 411.00 | | 7 939 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 688.00 | 318 897.00 | | 485 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 890.00 | | 61 352.00 | 131 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 734.00 | 169 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 734.00 | 144 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | 176.00 | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 339.00 | | 61 176.00 | 107 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 374.00 | 26 974.00 | 10 197.00 | 82 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | 1 942.00 | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 084.00 | 25 032.00 | 10 197.00 | 68 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 098.00 | 1 529 098.00 | | 1 529 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 209.00 | 1 081 209.00 | | 1 081 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 322.00 | 2 567 322.00 | | 2 567 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
VB T. V. A. | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 877.00 | 2 960 877.00 | | 2 960 877.00 |
VW T.V.A. | 559 133.00 | 559 133.00 | | 559 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 253.00 | 3 374 253.00 | | 3 374 253.00 |