| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 027.00 | 22 191.00 | 20 836.00 | 43 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 316.00 | 30 805.00 | 24 511.00 | 55 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 206.00 | | 1 713 206.00 | 1 713 206.00 |
BZ Autres créances | 222 901.00 | | 222 901.00 | 222 901.00 |
CF Disponibilités | 254 091.00 | | 254 091.00 | 254 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 665.00 | | 2 201 665.00 | 2 201 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 980.00 | 30 805.00 | 2 226 175.00 | 2 256 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 626.00 | 147 858.00 | | 407 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 336.00 | 409 768.00 | | 235 336.00 |
DL TOTAL (I) | 752 962.00 | 667 626.00 | | 752 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 1 371.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 607.00 | 537 901.00 | | 943 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 516.00 | 483 658.00 | | 486 516.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 213.00 | 1 025 954.00 | | 1 473 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 175.00 | 1 693 580.00 | | 2 226 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 190 019.00 | | 4 190 019.00 | 4 190 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 019.00 | | 4 190 019.00 | 4 190 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 352.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 352.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -352.00 | | -131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 302.00 | 31 070.00 | | 18 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 271.00 | 201 742.00 | | 112 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 990.00 | 3 990 022.00 | | 4 193 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 653.00 | 3 580 254.00 | | 3 958 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 336.00 | 409 768.00 | | 235 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 675.00 | | 2 641.00 | 52 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 386.00 | | 2 641.00 | 40 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 798.00 | 16 007.00 | | 14 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 4 261.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 11 746.00 | | 10 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 607.00 | 943 607.00 | | 943 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 206.00 | | | 1 713 206.00 |
VB T. V. A. | 115 543.00 | | | 115 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
VP Divers | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 197.00 | 1 942 522.00 | 3 675.00 | 1 946 197.00 |
VW T.V.A. | 412 203.00 | 412 203.00 | | 412 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 213.00 | 1 473 213.00 | | 1 473 213.00 |