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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 11 771.00 | 1 714.00 | 13 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 1 405.00 | 2 012.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 456.00 | 68 185.00 | 35 272.00 | 103 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 075.00 | 81 361.00 | 45 714.00 | 127 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 903.00 | 139 780.00 | 1 268 123.00 | 1 407 903.00 |
BZ Autres créances | 208 015.00 | | 208 015.00 | 208 015.00 |
CF Disponibilités | 911 260.00 | | 911 260.00 | 911 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 260.00 | 139 780.00 | 2 433 479.00 | 2 573 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 335.00 | 221 141.00 | 2 479 193.00 | 2 700 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 437.00 | 713 284.00 | | 768 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 652.00 | 499 153.00 | | 116 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 089.00 | 1 322 437.00 | | 1 195 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 1 179.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 854.00 | 1 020 076.00 | | 679 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 838.00 | 684 214.00 | | 408 838.00 |
EA Autres dettes | 57 617.00 | 9 583.00 | | 57 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 690.00 | 11 012.00 | | 136 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 104.00 | 1 726 064.00 | | 1 284 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 193.00 | 3 048 501.00 | | 2 479 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 726 064.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 256 625.00 | | 5 256 625.00 | 5 256 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 625.00 | | 5 256 625.00 | 5 256 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 252.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 68.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 68.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 932.00 | | -284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 000.00 | 52 728.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 567.00 | 202 312.00 | | 36 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 851.00 | 7 289 531.00 | | 5 288 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 199.00 | 6 790 377.00 | | 5 172 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 652.00 | 499 153.00 | | 116 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 972.00 | | 14 199.00 | 115 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 127 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 106 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 385.00 | | 1 100.00 | 12 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 871.00 | | 13 099.00 | 96 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 463.00 | 22 994.00 | 3 096.00 | 61 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | 2 127.00 | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 819.00 | 20 867.00 | 3 096.00 | 51 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 528.00 | 106 252.00 | | 33 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 528.00 | 106 252.00 | | 33 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 528.00 | 106 252.00 | | 33 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 854.00 | 679 854.00 | | 679 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 933.00 | 1 199 933.00 | | 1 199 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
VB T. V. A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
VP Divers | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 859.00 | 1 646 142.00 | 6 717.00 | 1 652 859.00 |
VW T.V.A. | 352 058.00 | 352 058.00 | | 352 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 104.00 | 1 284 104.00 | | 1 284 104.00 |