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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 835.00 | 14 290.00 | 3 545.00 | 17 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 2 259.00 | 1 157.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 922.00 | 65 824.00 | 38 097.00 | 103 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 890.00 | 82 374.00 | 49 517.00 | 131 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 087.00 | 106 252.00 | 2 787 834.00 | 2 894 087.00 |
BZ Autres créances | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CF Disponibilités | 902 804.00 | | 902 804.00 | 902 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 361.00 | 106 252.00 | 3 785 109.00 | 3 891 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 251.00 | 188 626.00 | 3 834 625.00 | 4 023 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 765 089.00 | 768 437.00 | | 765 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 897.00 | 116 652.00 | | 318 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 986.00 | 1 195 089.00 | | 1 413 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 1 106.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 248.00 | 679 854.00 | | 1 173 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 933.00 | 408 838.00 | | 660 933.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 57 617.00 | | 3 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 590.00 | 136 690.00 | | 581 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 640.00 | 1 284 104.00 | | 2 420 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 625.00 | 2 479 193.00 | | 3 834 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 640.00 | 1 284 104.00 | | 2 420 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | 1 106.00 | | 1 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 479 941.00 | | 6 479 941.00 | 6 479 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 479 941.00 | | 6 479 941.00 | 6 479 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 284.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 284.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -284.00 | | -64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 211.00 | 26 000.00 | | 33 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 272.00 | 36 567.00 | | 122 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 308.00 | 5 288 851.00 | | 6 545 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 411.00 | 5 172 199.00 | | 6 226 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 897.00 | 116 652.00 | | 318 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 075.00 | | 23 939.00 | 127 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 124.00 | 131 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 124.00 | 107 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | 4 350.00 | 13 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 873.00 | | 19 589.00 | 106 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 361.00 | 20 136.00 | 19 124.00 | 81 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 2 519.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 590.00 | 17 618.00 | 19 124.00 | 69 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 780.00 | | 33 528.00 | 139 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 780.00 | | 33 528.00 | 139 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 780.00 | | 33 528.00 | 139 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 248.00 | 1 173 248.00 | | 1 173 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 590.00 | 581 590.00 | | 581 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 584.00 | 2 766 584.00 | | 2 766 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
VB T. V. A. | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 869.00 | 2 984 869.00 | | 2 984 869.00 |
VW T.V.A. | 505 343.00 | 505 343.00 | | 505 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 640.00 | 2 420 640.00 | | 2 420 640.00 |