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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 355.00 | 395.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687.00 | 72.00 | 1 615.00 | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 405.00 | 34 642.00 | 32 763.00 | 67 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 607.00 | 43 069.00 | 39 538.00 | 82 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 601.00 | | 1 591 601.00 | 1 591 601.00 |
BZ Autres créances | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CF Disponibilités | 699 364.00 | | 699 364.00 | 699 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 271.00 | | 2 376 271.00 | 2 376 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 878.00 | 43 069.00 | 2 415 808.00 | 2 458 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 962.00 | 407 626.00 | | 542 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 322.00 | 235 336.00 | | 320 322.00 |
DL TOTAL (I) | 973 284.00 | 752 962.00 | | 973 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 564.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 262.00 | 943 607.00 | | 889 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 189.00 | 486 516.00 | | 457 189.00 |
EA Autres dettes | 63 146.00 | 3 024.00 | | 63 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 282.00 | 39 501.00 | | 32 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 524.00 | 1 473 213.00 | | 1 442 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 808.00 | 2 226 175.00 | | 2 415 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 955 944.00 | | 5 955 944.00 | 5 955 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 944.00 | | 5 955 944.00 | 5 955 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 622.00 | 131.00 | | 10 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | 131.00 | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 172.00 | -131.00 | | -8 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 18 302.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 954.00 | 112 271.00 | | 153 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 905.00 | 4 193 990.00 | | 5 959 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 583.00 | 3 958 653.00 | | 5 639 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 322.00 | 235 336.00 | | 320 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 316.00 | | 27 705.00 | 55 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 82 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414.00 | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | 550.00 | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 027.00 | | 26 065.00 | 43 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 1 090.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 805.00 | 12 678.00 | 414.00 | 30 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 155.00 | 414.00 | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | 12 523.00 | | 22 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 262.00 | 889 262.00 | | 889 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 601.00 | | | 1 591 601.00 |
VB T. V. A. | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VP Divers | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 535.00 | 1 672 535.00 | | 1 672 535.00 |
VW T.V.A. | 343 700.00 | 343 700.00 | | 343 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 524.00 | 1 442 524.00 | | 1 442 524.00 |