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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 390.00 | 5 576.00 | 26 814.00 | 32 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 966.00 | 15 967.00 | 44 000.00 | 59 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 356.00 | 21 543.00 | 70 813.00 | 92 356.00 |
BN En cours de production de biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 197.00 | | 206 197.00 | 206 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 553.00 | 21 543.00 | 277 010.00 | 298 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 645.00 | 5 145.00 | | 5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 18 790.00 | 13 145.00 | | 18 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 564.00 | 49 925.00 | | 66 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | 1 964.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 417.00 | 23 100.00 | | 110 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 002.00 | 49 149.00 | | 72 002.00 |
EA Autres dettes | | 3 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 220.00 | 127 972.00 | | 258 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 010.00 | 141 117.00 | | 277 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 220.00 | 127 972.00 | | 258 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 177.00 | | 391 177.00 | 391 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 177.00 | | 391 177.00 | 391 177.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 849.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 222.00 | 360 462.00 | | 409 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 577.00 | 355 317.00 | | 403 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 645.00 | 5 145.00 | | 5 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 023.00 | | 33 334.00 | 59 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 023.00 | | 33 334.00 | 59 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 15 397.00 | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 15 397.00 | | 6 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 165 666.00 | | | 165 666.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 105.00 | 185 105.00 | | 185 105.00 |
VW T.V.A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 220.00 | 258 220.00 | | 258 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 189.00 | 1 614.00 | | 7 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 119.00 | 7 298.00 | | 10 119.00 |
ST Autres comptes | 20 037.00 | 7 565.00 | | 20 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 245.00 | 4 350.00 | | 15 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 278.00 | 13 259.00 | | 22 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 245.00 | 43 313.00 | | 12 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | 1 614.00 | | 7 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 340.00 | 52 349.00 | | 46 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 277.00 | 49 876.00 | | 40 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 925.00 | 75 785.00 | | 79 925.00 |