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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 327.00 | 2 109.00 | 1 218.00 | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 788.00 | 55 807.00 | 67 981.00 | 123 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 701.00 | 49 069.00 | 52 632.00 | 101 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 817.00 | 106 985.00 | 121 831.00 | 228 817.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 451.00 | | 165 451.00 | 165 451.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CF Disponibilités | 223 245.00 | | 223 245.00 | 223 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 081.00 | | 508 081.00 | 508 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 897.00 | 106 985.00 | 629 912.00 | 736 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
DH Report à nouveau | 14 264.00 | -40 912.00 | | 14 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 690.00 | 55 175.00 | | 164 690.00 |
DL TOTAL (I) | 245 669.00 | 80 979.00 | | 245 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 801.00 | 52 351.00 | | 93 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 887.00 | 118 562.00 | | 162 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 608.00 | 63 940.00 | | 121 608.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | 66 997.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 243.00 | 311 135.00 | | 384 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 912.00 | 392 113.00 | | 629 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 637.00 | 261 080.00 | | 344 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 579.00 | | 86 238.00 | 142 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 579.00 | | 86 238.00 | 142 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 983.00 | 34 003.00 | | 72 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 983.00 | 34 003.00 | | 72 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 887.00 | 162 887.00 | | 162 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 165 451.00 | 165 451.00 | | 165 451.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 775.00 | 54 169.00 | 39 606.00 | 93 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 427.00 | 182 427.00 | | 182 427.00 |
VW T.V.A. | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 243.00 | 344 637.00 | 39 606.00 | 384 243.00 |