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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 327.00 | 3 218.00 | 109.00 | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 713.00 | 90 180.00 | 41 533.00 | 131 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 340.00 | 60 886.00 | 42 454.00 | 103 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 381.00 | 154 284.00 | 84 096.00 | 238 381.00 |
BN En cours de production de biens | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
BT Marchandises | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 319.00 | | 455 319.00 | 455 319.00 |
BZ Autres créances | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
CF Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 886.00 | | 711 886.00 | 711 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 266.00 | 154 284.00 | 795 982.00 | 950 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
DH Report à nouveau | 178 954.00 | 14 264.00 | | 178 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 413.00 | 164 690.00 | | 20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 266 082.00 | 245 669.00 | | 266 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 894.00 | 93 801.00 | | 87 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 232.00 | 162 887.00 | | 332 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 366.00 | 121 608.00 | | 106 366.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 5 948.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 900.00 | 384 243.00 | | 529 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 982.00 | 629 912.00 | | 795 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 326.00 | 344 637.00 | | 479 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 818.00 | | 9 564.00 | 228 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 818.00 | | 9 564.00 | 228 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 985.00 | 47 299.00 | | 106 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 985.00 | 47 299.00 | | 106 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 232.00 | 332 232.00 | | 332 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 455 319.00 | 455 319.00 | | 455 319.00 |
VB T. V. A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 242.00 | 21 669.00 | 50 574.00 | 72 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 056.00 | 539 056.00 | | 539 056.00 |
VW T.V.A. | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 418.00 | 476 844.00 | 50 574.00 | 527 418.00 |