| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 712.00 | 13 942.00 | 21 769.00 | 35 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 966.00 | 43 753.00 | 16 214.00 | 59 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 678.00 | 57 695.00 | 37 983.00 | 95 678.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 979.00 | | 96 979.00 | 96 979.00 |
BZ Autres créances | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 904.00 | 57 695.00 | 167 209.00 | 224 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 743.00 | 9 990.00 | | 13 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 912.00 | 3 753.00 | | -40 912.00 |
DL TOTAL (I) | -18 369.00 | 22 543.00 | | -18 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 781.00 | 49 354.00 | | 43 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214.00 | 9 225.00 | | 9 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 879.00 | 56 256.00 | | 52 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 530.00 | 45 280.00 | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 60 174.00 | 50 020.00 | | 60 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 578.00 | 210 135.00 | | 185 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 209.00 | 232 678.00 | | 167 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 578.00 | 210 135.00 | | 185 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 041.00 | 1 547.00 | | 15 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 468.00 | | 392 468.00 | 392 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 468.00 | | 392 468.00 | 392 468.00 |
FM Production stockée | | | -8 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 909.00 | 482 075.00 | | 411 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 821.00 | 478 322.00 | | 452 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 912.00 | 3 753.00 | | -40 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 647.00 | | 2 032.00 | 93 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 647.00 | | 2 032.00 | 93 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 364.00 | 18 331.00 | | 39 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 364.00 | 18 331.00 | | 39 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
UX Autres créances clients | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 066.00 | | | -19 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 578.00 | 185 578.00 | | 185 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 537.00 | 2 310.00 | | 8 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 086.00 | 21 287.00 | | 37 086.00 |
ST Autres comptes | 28 235.00 | 22 721.00 | | 28 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 666.00 | 15 890.00 | | 4 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 932.00 | 3 323.00 | | 1 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 283.00 | 44 429.00 | | 55 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 537.00 | 2 310.00 | | 8 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 019.00 | 72 230.00 | | 64 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 286.00 | 68 391.00 | | 61 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 202.00 | 107 650.00 | | 127 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |