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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 680.00 | 9 504.00 | 24 176.00 | 33 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 966.00 | 29 860.00 | 30 107.00 | 59 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 646.00 | 39 364.00 | 54 282.00 | 93 646.00 |
BN En cours de production de biens | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 889.00 | | 134 889.00 | 134 889.00 |
BZ Autres créances | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 395.00 | | 178 395.00 | 178 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 042.00 | 39 364.00 | 232 678.00 | 272 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 990.00 | 4 345.00 | | 9 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | 5 645.00 | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 22 543.00 | 18 790.00 | | 22 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 354.00 | 66 564.00 | | 49 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 9 237.00 | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 256.00 | 110 417.00 | | 56 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 280.00 | 72 002.00 | | 45 280.00 |
EA Autres dettes | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 135.00 | 258 220.00 | | 210 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 678.00 | 277 010.00 | | 232 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 135.00 | 258 220.00 | | 210 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 378.00 | | 479 378.00 | 479 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 378.00 | | 479 378.00 | 479 378.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 242.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 075.00 | 409 222.00 | | 482 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 322.00 | 403 577.00 | | 478 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | 5 645.00 | | 3 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | 1 099.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 357.00 | | 1 290.00 | 92 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 357.00 | | 1 290.00 | 92 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 543.00 | 17 821.00 | | 21 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | 17 821.00 | | 21 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
UX Autres créances clients | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
VB T. V. A. | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
VW T.V.A. | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 135.00 | 210 135.00 | | 210 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 7 189.00 | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 287.00 | 10 119.00 | | 21 287.00 |
ST Autres comptes | 22 721.00 | 20 037.00 | | 22 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 890.00 | 15 245.00 | | 15 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 323.00 | 22 278.00 | | 3 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 429.00 | 12 245.00 | | 44 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | 7 189.00 | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 230.00 | 46 340.00 | | 72 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 391.00 | 40 277.00 | | 68 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 650.00 | 79 925.00 | | 107 650.00 |