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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 327.00 | 1 000.00 | 2 327.00 | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 285.00 | 27 015.00 | 67 270.00 | 94 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 966.00 | 44 967.00 | -1.00 | 44 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 578.00 | 72 983.00 | 69 596.00 | 142 578.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 910.00 | | 187 910.00 | 187 910.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CF Disponibilités | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 518.00 | | 322 518.00 | 322 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 096.00 | 72 983.00 | 392 113.00 | 465 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 915.00 | 13 743.00 | | 57 915.00 |
DH Report à nouveau | -40 912.00 | -40 912.00 | | -40 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | 44 172.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 80 979.00 | 25 803.00 | | 80 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 351.00 | 13 197.00 | | 52 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 285.00 | 9 202.00 | | 9 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 562.00 | 106 024.00 | | 118 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 940.00 | 21 838.00 | | 63 940.00 |
EA Autres dettes | 66 997.00 | 76 974.00 | | 66 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 135.00 | 227 235.00 | | 311 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 113.00 | 253 038.00 | | 392 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 080.00 | 227 235.00 | | 261 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 340.00 | 92 867.00 | 674 207.00 | 581 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 340.00 | 92 867.00 | 674 207.00 | 581 340.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 440.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 200.00 | 448.00 | | 14 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 973.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 6 027.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 922.00 | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 180.00 | 610 327.00 | | 699 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 004.00 | 566 155.00 | | 644 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 175.00 | 44 172.00 | | 55 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | 10 977.00 | | 6 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 969.00 | | 60 610.00 | 81 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 969.00 | | 60 610.00 | 81 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 543.00 | 11 440.00 | | 61 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 543.00 | 11 440.00 | | 61 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
UX Autres créances clients | 187 910.00 | 187 910.00 | | 187 910.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 351.00 | 2 296.00 | 50 055.00 | 52 351.00 |
VI Groupe et associés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 225.00 | 197 225.00 | | 197 225.00 |
VW T.V.A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 135.00 | 261 080.00 | 50 055.00 | 311 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 5 527.00 | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 114.00 | 22 318.00 | | 83 114.00 |
ST Autres comptes | 56 677.00 | 38 669.00 | | 56 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 327.00 | 20 540.00 | | 25 327.00 |
YT Sous‐traitance | 8 060.00 | 28 125.00 | | 8 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 605.00 | 45 678.00 | | 18 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | 5 527.00 | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 651.00 | 98 047.00 | | 78 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 698.00 | 75 760.00 | | 93 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 782.00 | 155 330.00 | | 191 782.00 |