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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 002.00 | 18 902.00 | 18 099.00 | 37 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 966.00 | 42 640.00 | 2 326.00 | 44 966.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 968.00 | 61 543.00 | 20 425.00 | 81 968.00 |
BT Marchandises | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 130 994.00 | | 130 994.00 | 130 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 613.00 | | 232 613.00 | 232 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 581.00 | 61 543.00 | 253 038.00 | 314 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
DH Report à nouveau | -40 912.00 | | | -40 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 172.00 | -40 912.00 | | 44 172.00 |
DL TOTAL (I) | 25 803.00 | -18 369.00 | | 25 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 197.00 | 43 781.00 | | 13 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 9 214.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 024.00 | 52 879.00 | | 106 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 838.00 | 19 530.00 | | 21 838.00 |
EA Autres dettes | 76 974.00 | 60 174.00 | | 76 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 235.00 | 185 578.00 | | 227 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 038.00 | 167 209.00 | | 253 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 235.00 | 185 578.00 | | 227 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 116.00 | 41 983.00 | 588 099.00 | 546 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 116.00 | 41 983.00 | 588 099.00 | 546 116.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 22 616.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 327.00 | 411 909.00 | | 610 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 155.00 | 452 821.00 | | 566 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 172.00 | -40 912.00 | | 44 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 977.00 | 461.00 | | 10 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 679.00 | | 15 290.00 | 95 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 81 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 81 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 679.00 | | 15 290.00 | 95 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 695.00 | 17 875.00 | 14 027.00 | 57 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 695.00 | 17 875.00 | 14 027.00 | 57 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
UX Autres créances clients | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 536.00 | | | -14 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 235.00 | 227 235.00 | | 227 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 8 537.00 | | 5 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 318.00 | 37 086.00 | | 22 318.00 |
ST Autres comptes | 38 669.00 | 28 235.00 | | 38 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 540.00 | 4 666.00 | | 20 540.00 |
YT Sous‐traitance | 28 125.00 | 1 932.00 | | 28 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 678.00 | 55 283.00 | | 45 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | 8 537.00 | | 5 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 047.00 | 64 019.00 | | 98 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 752.00 | 61 286.00 | | 75 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 330.00 | 127 202.00 | | 155 330.00 |