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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 933.00 | 14 113.00 | 49 820.00 | 63 933.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 301.00 | 27 078.00 | 60 223.00 | 87 301.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 833.00 | 41 191.00 | 111 642.00 | 152 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
072 Créances – Autres | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
084 Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
110 Total général Actif | 176 192.00 | 41 191.00 | 135 001.00 | 176 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 585.00 | 113 867.00 | | 191 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 23 369.00 | 5.00 | | 23 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 954.00 | 115 872.00 | | 219 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 119.00 | 55 552.00 | | 86 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 172.00 | -1 036.00 | | -3 172.00 |
242 Autres charges externes. | 34 842.00 | 27 384.00 | | 34 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 479.00 | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 536.00 | 25 469.00 | | 63 536.00 |
252 Charges sociales | 17 819.00 | 3 202.00 | | 17 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 512.00 | 21 679.00 | | 19 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 917.00 | 132 728.00 | | 221 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 963.00 | -16 857.00 | | -1 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 404.00 | 20 240.00 | | 3 404.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 2 561.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 21.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | 801.00 | | 187.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194.00 | | | 194.00 |