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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 614.00 | 131 549.00 | 104 064.00 | 235 614.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 033.00 | 131 549.00 | 155 483.00 | 287 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
084 Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
110 Total général Actif | 326 378.00 | 131 549.00 | 194 829.00 | 326 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 862.00 | | | 408 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
230 Autres produits | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 547.00 | | | 452 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
252 Charges sociales | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 485.00 | | | 451 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 983.00 | | | 258 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |