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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 564.00 | 110 132.00 | 97 431.00 | 207 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 983.00 | 110 132.00 | 148 850.00 | 258 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
110 Total général Actif | 338 166.00 | 110 132.00 | 228 034.00 | 338 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 426 502.00 | | | 426 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
230 Autres produits | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 816.00 | | | 448 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 372.00 | | | 145 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
242 Autres charges externes. | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 731.00 | | | -9 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 895.00 | | | 168 895.00 |
252 Charges sociales | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 525.00 | | | 447 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 560.00 | | | 202 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |