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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 199.00 | 62 231.00 | 36 968.00 | 99 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 618.00 | 62 231.00 | 88 387.00 | 150 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
072 Créances – Autres | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
084 Disponibilités | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
110 Total général Actif | 190 838.00 | 62 231.00 | 128 606.00 | 190 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 354.00 | 231 133.00 | | 281 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 445.00 | 11 489.00 | | 20 445.00 |
230 Autres produits | | 7 614.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 799.00 | 250 237.00 | | 301 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 294.00 | 97 558.00 | | 113 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -744.00 | 8.00 | | -744.00 |
242 Autres charges externes. | 47 872.00 | 52 500.00 | | 47 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 1 732.00 | | 1 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 794.00 | 57 019.00 | | 85 794.00 |
252 Charges sociales | 21 806.00 | 27 746.00 | | 21 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 334.00 | 16 819.00 | | 18 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 894.00 | 253 382.00 | | 287 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 905.00 | -3 145.00 | | 13 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | 5 011.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | 1 492.00 | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 38.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 353.00 | 337.00 | | 12 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 594.00 | | | 18 594.00 |