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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 99 199.00 | 43 897.00 | 55 302.00 | 99 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 618.00 | 43 897.00 | 106 721.00 | 150 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
072 Créances – Autres | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
084 Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
110 Total général Actif | 186 598.00 | 43 897.00 | 142 701.00 | 186 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
134 Report à nouveau | | | 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 133.00 | 191 585.00 | | 231 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 489.00 | 5 000.00 | | 11 489.00 |
230 Autres produits | 7 614.00 | 23 369.00 | | 7 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 237.00 | 219 954.00 | | 250 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 558.00 | 86 119.00 | | 97 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | -3 172.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 52 500.00 | 34 842.00 | | 52 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 3 261.00 | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 019.00 | 63 536.00 | | 57 019.00 |
252 Charges sociales | 27 746.00 | 17 819.00 | | 27 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 819.00 | 19 512.00 | | 16 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 382.00 | 221 917.00 | | 253 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 145.00 | -1 963.00 | | -3 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 011.00 | 3 404.00 | | 5 011.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 1 172.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 82.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 337.00 | 187.00 | | 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |