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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 562.00 | 81 454.00 | 41 107.00 | 122 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 981.00 | 81 454.00 | 92 527.00 | 173 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
072 Créances – Autres | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
084 Disponibilités | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
110 Total général Actif | 251 601.00 | 81 454.00 | 170 147.00 | 251 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 963.00 | 281 354.00 | | 335 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 567.00 | 20 445.00 | | 13 567.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 967.00 | 301 799.00 | | 351 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191.00 | 171.00 | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 339.00 | 113 294.00 | | 135 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 664.00 | -744.00 | | -1 664.00 |
242 Autres charges externes. | 58 200.00 | 47 872.00 | | 58 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 367.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 528.00 | 85 794.00 | | 92 528.00 |
252 Charges sociales | 21 547.00 | 21 806.00 | | 21 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 223.00 | 18 334.00 | | 19 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 866.00 | 287 894.00 | | 326 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 101.00 | 13 905.00 | | 25 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 78.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | 1 462.00 | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 113.00 | 168.00 | | 20 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 663.00 | 12 353.00 | | 3 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 994.00 | | | 25 994.00 |