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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 141.00 | 94 233.00 | 56 907.00 | 151 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 560.00 | 94 233.00 | 108 326.00 | 202 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
072 Créances – Autres | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
084 Disponibilités | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
110 Total général Actif | 271 548.00 | 94 233.00 | 177 314.00 | 271 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 579.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 412 405.00 | | | 412 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 836.00 | | | 418 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
252 Charges sociales | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 095.00 | | | 406 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 981.00 | | | 173 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |