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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 872.00 | | 395 872.00 | 395 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 164.00 | 19 211.00 | 953.00 | 20 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 905.00 | 1 064 864.00 | 114 040.00 | 1 178 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 003.00 | 156 252.00 | 27 751.00 | 184 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 445.00 | 1 240 328.00 | 539 118.00 | 1 779 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 762.00 | | 122 762.00 | 122 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 472.00 | 40 080.00 | 431 391.00 | 471 472.00 |
BZ Autres créances | 353 676.00 | | 353 676.00 | 353 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | 175.00 | 261.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 221.00 | 40 255.00 | 1 207 966.00 | 1 248 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 667.00 | 1 280 582.00 | 1 747 084.00 | 3 027 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 804 854.00 | 782 455.00 | | 804 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 031.00 | 22 399.00 | | 52 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 085.00 | 972 054.00 | | 1 024 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 506.00 | 245 518.00 | | 164 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 362.00 | 262 565.00 | | 368 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 794.00 | 128 755.00 | | 166 794.00 |
EA Autres dettes | 21 622.00 | 3 078.00 | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 999.00 | 641 630.00 | | 722 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 084.00 | 1 613 684.00 | | 1 747 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 325.00 | 495 026.00 | | 667 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 959 509.00 | | 2 959 509.00 | 2 959 509.00 |
FG Production vendue services | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 858.00 | | 2 988 858.00 | 2 988 858.00 |
FM Production stockée | | | 67 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | 4 382.00 | | 3 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 769.00 | 4 382.00 | | 11 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 321.00 | 180.00 | | 52 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 321.00 | 180.00 | | 52 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 552.00 | 4 202.00 | | -40 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 592.00 | 2 594 797.00 | | 3 088 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 561.00 | 2 572 398.00 | | 3 036 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 031.00 | 22 399.00 | | 52 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 063.00 | 42 673.00 | | 46 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 487.00 | 41 889.00 | 3 049.00 | 1 201 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 939.00 | 1 272.00 | | 17 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 548.00 | 40 617.00 | 3 049.00 | 1 183 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 362.00 | 368 362.00 | | 368 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 506.00 | 108 832.00 | 55 674.00 | 164 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 465.00 | 842 133.00 | 332.00 | 842 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 999.00 | 667 325.00 | 55 674.00 | 722 999.00 |