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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 872.00 | | 395 872.00 | 395 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 164.00 | 20 008.00 | 156.00 | 20 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 320.00 | 1 100 199.00 | 262 121.00 | 1 362 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 132.00 | 161 566.00 | 25 567.00 | 187 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 274.00 | 1 281 773.00 | 688 501.00 | 1 970 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 021.00 | 19 650.00 | 122 371.00 | 142 021.00 |
BN En cours de production de biens | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 294.00 | 29 410.00 | 428 884.00 | 458 294.00 |
BZ Autres créances | 365 148.00 | | 365 148.00 | 365 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | 167.00 | 268.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 452.00 | 49 228.00 | 1 187 224.00 | 1 236 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 726.00 | 1 331 001.00 | 1 875 725.00 | 3 206 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 856 885.00 | 804 854.00 | | 856 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 585.00 | 52 031.00 | | 122 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 671.00 | 1 024 085.00 | | 1 146 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 022.00 | 164 506.00 | | 56 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 1 715.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 576.00 | 368 362.00 | | 381 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 340.00 | 166 794.00 | | 156 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
EA Autres dettes | 30 258.00 | 21 622.00 | | 30 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 055.00 | 722 999.00 | | 729 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 725.00 | 1 747 084.00 | | 1 875 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 443 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 468 848.00 | |
FM Production stockée | | | -19 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 3 769.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 11 769.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 191.00 | 52 321.00 | | 12 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 382.00 | 52 321.00 | | 12 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 632.00 | -40 552.00 | | -10 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 723.00 | 9 483.00 | | 37 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 611.00 | 3 088 592.00 | | 3 486 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 025.00 | 3 036 561.00 | | 3 364 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 585.00 | 52 031.00 | | 122 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 515.00 | 46 063.00 | | 42 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 445.00 | | | 1 779 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 908.00 | | | 1 362 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 328.00 | 47 899.00 | 6 454.00 | 1 240 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 211.00 | 797.00 | | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 116.00 | 47 102.00 | 6 454.00 | 1 221 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 576.00 | 381 576.00 | | 381 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | 4 284.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 763.00 | 50 144.00 | 5 619.00 | 55 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 631.00 | | | 233 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 426.00 | 843 095.00 | 332.00 | 843 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 055.00 | 723 436.00 | 5 619.00 | 729 055.00 |