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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 872.00 | | 395 872.00 | 395 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 404.00 | 50 887.00 | 37 517.00 | 88 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 179.00 | 1 255 543.00 | 147 636.00 | 1 403 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 042.00 | 155 556.00 | 84 485.00 | 240 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 007.00 | 1 461 986.00 | 666 021.00 | 2 128 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 816.00 | 19 650.00 | 436 166.00 | 455 816.00 |
BN En cours de production de biens | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 725.00 | 4 264.00 | 539 461.00 | 543 725.00 |
BZ Autres créances | 374 454.00 | | 374 454.00 | 374 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | 296.00 | 139.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 518 023.00 | | 518 023.00 | 518 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 612.00 | 24 210.00 | 2 046 402.00 | 2 070 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 620.00 | 1 486 196.00 | 2 712 423.00 | 4 198 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 264 854.00 | 1 232 862.00 | | 1 264 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 843.00 | 31 992.00 | | -77 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 211.00 | 1 432 054.00 | | 1 354 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 946.00 | 114 429.00 | | 648 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 217 103.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 036.00 | 362 842.00 | | 287 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 231.00 | 195 950.00 | | 212 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 313.00 | | |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 213.00 | 954 817.00 | | 1 358 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 423.00 | 2 386 871.00 | | 2 712 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 279.00 | 883 759.00 | | 811 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | 1 059.00 | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 736 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 761 922.00 | |
FM Production stockée | | | 58 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 17 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 2 929.00 | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 7 774.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 803.00 | 113.00 | | 86 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 803.00 | 123.00 | | 86 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 080.00 | 7 651.00 | | -85 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 471.00 | 3 465 141.00 | | 2 929 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 314.00 | 3 433 149.00 | | 3 007 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 843.00 | 31 992.00 | | -77 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 385.00 | 115 713.00 | | 62 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 067.00 | | 54 350.00 | 2 114 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 410.00 | 2 128 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 484 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 050.00 | 1 643 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 635.00 | | | 485 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 920.00 | | 54 350.00 | 1 627 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 950.00 | 74 446.00 | 40 410.00 | 1 427 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 885.00 | 15 362.00 | 1 360.00 | 36 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 065.00 | 59 084.00 | 39 050.00 | 1 391 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 036.00 | 287 036.00 | | 287 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 231.00 | 212 231.00 | | 212 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 543 725.00 | 543 725.00 | | 543 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 405.00 | 100 471.00 | 504 611.00 | 647 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 918.00 | | | 553 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 454.00 | 374 454.00 | | 374 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 921.00 | 940 569.00 | 352.00 | 940 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 213.00 | 811 279.00 | 504 611.00 | 1 358 213.00 |