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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 872.00 | | 395 872.00 | 395 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 764.00 | 21 335.00 | 17 429.00 | 38 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 125.00 | 1 150 476.00 | 234 649.00 | 1 385 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 258.00 | 143 010.00 | 33 248.00 | 176 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 540.00 | 1 314 821.00 | 681 719.00 | 1 996 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 152.00 | 19 650.00 | 131 502.00 | 151 152.00 |
BN En cours de production de biens | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 146.00 | 13 127.00 | 583 019.00 | 596 146.00 |
BZ Autres créances | 402 423.00 | | 402 423.00 | 402 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | 106.00 | 330.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 290 995.00 | | 290 995.00 | 290 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 382.00 | 32 882.00 | 1 541 500.00 | 1 574 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 922.00 | 1 347 703.00 | 2 223 218.00 | 3 570 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 979 470.00 | 856 885.00 | | 979 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 440.00 | 122 585.00 | | 175 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 110.00 | 1 146 671.00 | | 1 322 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 179.00 | 56 022.00 | | 112 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 538.00 | 13 658.00 | | 23 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 502.00 | 381 576.00 | | 583 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 523.00 | 156 340.00 | | 179 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 30 258.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 109.00 | 729 055.00 | | 901 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 219.00 | 1 875 725.00 | | 2 223 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 412.00 | 5 619.00 | | 87 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 259.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 144 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 176 434.00 | |
FM Production stockée | | | -27 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 17 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | 750.00 | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 1 750.00 | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 12 191.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 12 382.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | -10 632.00 | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 563.00 | 37 723.00 | | 58 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 999.00 | 3 486 611.00 | | 4 185 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 559.00 | 3 364 025.00 | | 4 010 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 440.00 | 122 585.00 | | 175 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 240.00 | 42 515.00 | | 64 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 274.00 | | | 1 970 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 453.00 | | | 1 549 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 773.00 | 60 690.00 | 27 641.00 | 1 281 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 008.00 | 1 327.00 | | 20 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 765.00 | 59 363.00 | 27 641.00 | 1 261 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 502.00 | 583 502.00 | | 583 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 596 146.00 | | | 596 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 982.00 | 24 569.00 | 77 436.00 | 111 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
VP Divers | 402 423.00 | | | 402 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 523.00 | 179 523.00 | | 179 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 335.00 | 1 020 984.00 | 352.00 | 1 021 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 109.00 | 813 696.00 | 77 436.00 | 901 109.00 |