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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 872.00 | | 395 872.00 | 395 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 764.00 | 27 824.00 | 11 940.00 | 39 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 565.00 | 1 197 578.00 | 195 987.00 | 1 393 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 508.00 | 151 938.00 | 30 570.00 | 182 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 230.00 | 1 377 339.00 | 634 891.00 | 2 012 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 151.00 | 19 650.00 | 152 501.00 | 172 151.00 |
BN En cours de production de biens | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 362.00 | 14 628.00 | 452 733.00 | 467 362.00 |
BZ Autres créances | 394 336.00 | | 394 336.00 | 394 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | 230.00 | 206.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 304 495.00 | | 304 495.00 | 304 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 585.00 | 34 508.00 | 1 432 077.00 | 1 466 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 815.00 | 1 411 847.00 | 2 066 968.00 | 3 478 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 154 910.00 | 979 470.00 | | 1 154 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 952.00 | 175 440.00 | | 77 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 062.00 | 1 322 110.00 | | 1 400 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 895.00 | 112 179.00 | | 87 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 23 538.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 726.00 | 583 502.00 | | 384 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 856.00 | 179 523.00 | | 188 856.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 2 367.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 906.00 | 901 109.00 | | 666 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 968.00 | 2 223 219.00 | | 2 066 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 463.00 | 87 412.00 | | 598 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 197.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 597 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 625 020.00 | |
FM Production stockée | | | -7 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 821.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 072.00 | 1 821.00 | | 10 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 668.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 668.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 997.00 | 1 154.00 | | 7 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 58 563.00 | | 7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 193.00 | 4 185 999.00 | | 3 640 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 241.00 | 4 010 559.00 | | 3 562 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 952.00 | 175 440.00 | | 77 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 914.00 | 64 240.00 | | 126 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 540.00 | | 18 050.00 | 1 996 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 2 012 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 1 576 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 635.00 | | 1 000.00 | 434 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 383.00 | | 17 050.00 | 1 561 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 821.00 | 64 878.00 | 2 360.00 | 1 314 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 335.00 | 6 489.00 | | 21 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 486.00 | 58 389.00 | 2 360.00 | 1 293 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 726.00 | 384 726.00 | | 384 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 467 362.00 | 467 362.00 | | 467 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 605.00 | 19 162.00 | 68 443.00 | 87 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VP Divers | 394 336.00 | 394 336.00 | | 394 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 319.00 | 885 967.00 | 352.00 | 886 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 906.00 | 598 463.00 | 68 443.00 | 666 906.00 |