| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 872.00 | | 395 872.00 | 395 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 404.00 | 60 931.00 | 27 472.00 | 88 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 501.00 | 1 293 051.00 | 213 450.00 | 1 506 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 872.00 | 167 267.00 | 70 605.00 | 237 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 802.00 | 1 521 250.00 | 724 553.00 | 2 245 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 843.00 | 19 650.00 | 533 193.00 | 552 843.00 |
BN En cours de production de biens | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 429.00 | | 641 429.00 | 641 429.00 |
BZ Autres créances | 428 339.00 | | 428 339.00 | 428 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 585 600.00 | | 585 600.00 | 585 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 508.00 | 19 650.00 | 2 332 858.00 | 2 352 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 310.00 | 1 540 900.00 | 3 057 410.00 | 4 598 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 187 011.00 | 1 264 854.00 | | 1 187 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 594.00 | -77 843.00 | | 160 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 805.00 | 1 354 211.00 | | 1 514 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 982.00 | 648 946.00 | | 606 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 032.00 | 210 000.00 | | 218 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 403.00 | 287 036.00 | | 563 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 156.00 | 212 231.00 | | 130 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 605.00 | 1 358 213.00 | | 1 542 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 410.00 | 2 712 423.00 | | 3 057 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 122.00 | 811 279.00 | | 1 094 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | 1 541.00 | | 1 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 771 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 800 605.00 | |
FM Production stockée | | | -35 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 1 723.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 330.00 | 1 723.00 | | 10 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 86 803.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 86 803.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | -85 080.00 | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 304.00 | 2 929 471.00 | | 3 834 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 710.00 | 3 007 314.00 | | 3 673 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 594.00 | -77 843.00 | | 160 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 795.00 | 62 385.00 | | 105 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 007.00 | | 124 428.00 | 2 128 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 633.00 | | 2 245 802.00 | 6 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | | 1 761 015.00 | 6 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 275.00 | | | 484 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 220.00 | | 124 428.00 | 1 643 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 986.00 | 61 511.00 | 2 248.00 | 1 461 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 887.00 | 10 044.00 | | 50 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 099.00 | 51 467.00 | 2 248.00 | 1 411 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 403.00 | 563 403.00 | | 563 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 641 429.00 | 641 429.00 | | 641 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 340.00 | 156 856.00 | 448 483.00 | 605 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
VP Divers | 428 339.00 | 428 339.00 | | 428 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 156.00 | 130 156.00 | | 130 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 427.00 | 1 094 075.00 | 352.00 | 1 094 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 605.00 | 1 094 122.00 | 448 483.00 | 1 542 605.00 |