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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 872.00 | | 395 872.00 | 395 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 764.00 | 36 885.00 | 52 879.00 | 89 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 923.00 | 1 227 384.00 | 171 539.00 | 1 398 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 997.00 | 163 681.00 | 65 316.00 | 228 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 067.00 | 1 427 950.00 | 686 118.00 | 2 114 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 454.00 | 19 650.00 | 406 804.00 | 426 454.00 |
BN En cours de production de biens | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 023.00 | 16 760.00 | 675 263.00 | 692 023.00 |
BZ Autres créances | 275 145.00 | | 275 145.00 | 275 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | 238.00 | 198.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 172 657.00 | | 172 657.00 | 172 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 401.00 | 36 648.00 | 1 700 753.00 | 1 737 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 469.00 | 1 464 597.00 | 2 386 871.00 | 3 851 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 232 862.00 | 1 154 910.00 | | 1 232 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 992.00 | 77 952.00 | | 31 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 054.00 | 1 400 062.00 | | 1 432 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 429.00 | 87 895.00 | | 114 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 103.00 | 1 715.00 | | 217 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 842.00 | 384 726.00 | | 362 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 950.00 | 188 856.00 | | 195 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 3 714.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 817.00 | 666 906.00 | | 954 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 871.00 | 2 066 968.00 | | 2 386 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 759.00 | 598 463.00 | | 883 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 290.00 | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 371 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 408 862.00 | |
FM Production stockée | | | -6 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 72.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 845.00 | 10 000.00 | | 4 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 774.00 | 10 072.00 | | 7 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 2 076.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 2 076.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 651.00 | 7 997.00 | | 7 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 7 599.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 141.00 | 3 640 193.00 | | 3 465 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 149.00 | 3 562 241.00 | | 3 433 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 992.00 | 77 952.00 | | 31 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 713.00 | 126 914.00 | | 115 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 230.00 | | 118 271.00 | 2 012 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 433.00 | 2 114 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 423.00 | 1 627 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 635.00 | | 50 000.00 | 435 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 073.00 | | 68 271.00 | 1 576 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 339.00 | 67 034.00 | 16 423.00 | 1 377 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 824.00 | 9 061.00 | | 27 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 515.00 | 57 973.00 | 16 423.00 | 1 349 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 715.00 | 211 715.00 | | 211 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 842.00 | 362 842.00 | | 362 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 023.00 | 692 023.00 | | 692 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 370.00 | 42 311.00 | 71 058.00 | 113 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 145.00 | 275 145.00 | | 275 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 130.00 | 987 778.00 | 352.00 | 988 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 817.00 | 883 759.00 | 71 058.00 | 954 817.00 |