| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 919.00 | 9 259.00 | 2 660.00 | 11 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 016.00 | 110 521.00 | 20 496.00 | 131 016.00 |
BF Prêts | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 391.00 | 122 726.00 | 64 666.00 | 187 391.00 |
BT Marchandises | 220 842.00 | | 220 842.00 | 220 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 102.00 | 21 284.00 | 437 817.00 | 459 102.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CF Disponibilités | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 204.00 | 21 284.00 | 805 920.00 | 827 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 596.00 | 144 010.00 | 870 586.00 | 1 014 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 652.00 | | | 222 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
DL TOTAL (I) | 347 180.00 | | | 347 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 571.00 | | | 343 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 406.00 | | | 523 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 586.00 | | | 870 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 979.00 | | | 514 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 236.00 | | 18 583.00 | 183 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 428.00 | 187 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 323.00 | 142 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 512.00 | | 17 746.00 | 139 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | | 837.00 | 9 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 213.00 | 8 682.00 | 7 169.00 | 121 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 268.00 | 8 682.00 | 7 169.00 | 118 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 338.00 | 10 049.00 | 3 102.00 | 14 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 338.00 | 10 049.00 | 3 102.00 | 14 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 338.00 | 10 049.00 | 3 102.00 | 14 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 049.00 | 3 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 571.00 | 343 571.00 | | 343 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UP Prêts | 837.00 | | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 459 102.00 | | | 459 102.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 384.00 | 5 958.00 | 8 426.00 | 14 384.00 |
VI Groupe et associés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 564.00 | 485 153.00 | 10 410.00 | 495 564.00 |
VW T.V.A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 406.00 | 514 979.00 | 8 426.00 | 523 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 775.00 | | | 160 775.00 |
ST Autres comptes | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 132.00 | | | 584 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 562.00 | | | 487 562.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 994.00 | | | 330 994.00 |