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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 056.00 | 23 498.00 | 11 558.00 | 35 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 351.00 | 123 650.00 | 52 701.00 | 176 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 026.00 | 150 094.00 | 104 932.00 | 255 026.00 |
BT Marchandises | 319 130.00 | | 319 130.00 | 319 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 134.00 | 803.00 | 485 330.00 | 486 134.00 |
BZ Autres créances | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CF Disponibilités | 264 089.00 | | 264 089.00 | 264 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 966.00 | 803.00 | 1 079 162.00 | 1 079 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 991.00 | 150 897.00 | 1 184 095.00 | 1 334 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 875.00 | | | 266 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 034.00 | | | 185 034.00 |
DL TOTAL (I) | 507 249.00 | | | 507 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 559.00 | | | 324 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
EA Autres dettes | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 846.00 | | | 676 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 095.00 | | | 1 184 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 610.00 | | | 625 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 171.00 | | 41 534.00 | 248 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 679.00 | 255 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 679.00 | 211 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 552.00 | | 41 534.00 | 204 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 957.00 | 34 118.00 | 27 981.00 | 143 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 011.00 | 34 118.00 | 27 981.00 | 141 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | 100.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | | 100.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | | 100.00 | 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 559.00 | 324 559.00 | | 324 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 486 134.00 | 486 134.00 | | 486 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 248.00 | -34 988.00 | 51 236.00 | 16 248.00 |
VI Groupe et associés | 141 602.00 | 141 602.00 | | 141 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 320.00 | 496 747.00 | 9 573.00 | 506 320.00 |
VW T.V.A. | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 846.00 | 625 610.00 | 51 236.00 | 676 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
ST Autres comptes | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 886.00 | | | 756 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 311.00 | | | 618 311.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 486.00 | | | 300 486.00 |