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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 946.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 056.00 | 18 162.00 | 16 894.00 | 35 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 496.00 | 122 850.00 | 46 647.00 | 169 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 171.00 | 143 957.00 | 104 214.00 | 248 171.00 |
BT Marchandises | 300 952.00 | | 300 952.00 | 300 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 847.00 | 903.00 | 402 944.00 | 403 847.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 251 095.00 | | 251 095.00 | 251 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 709.00 | 903.00 | 964 806.00 | 965 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 881.00 | 144 860.00 | 1 069 020.00 | 1 213 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 858.00 | | | 257 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
DL TOTAL (I) | 432 214.00 | | | 432 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 747.00 | | | 179 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 359.00 | | | 301 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 806.00 | | | 636 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 020.00 | | | 1 069 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 179.00 | | | 586 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 604.00 | | 5 358.00 | 245 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 248 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 204 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 985.00 | | 5 358.00 | 201 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 453.00 | 32 295.00 | 2 791.00 | 114 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 507.00 | 32 295.00 | 2 791.00 | 111 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | | 89.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | | 89.00 | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | | 89.00 | 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 359.00 | 301 359.00 | | 301 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 403 847.00 | 403 847.00 | | 403 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 324.00 | 24 697.00 | 50 627.00 | 75 324.00 |
VI Groupe et associés | 179 747.00 | 179 747.00 | | 179 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 235.00 | 413 662.00 | 9 573.00 | 423 235.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 806.00 | 586 179.00 | 50 627.00 | 636 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
ST Autres comptes | 131 743.00 | | | 131 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 361.00 | | | 630 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 611.00 | | | 521 611.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 825.00 | | | 286 825.00 |