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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 056.00 | 28 834.00 | 6 222.00 | 35 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 248.00 | 142 431.00 | 34 817.00 | 177 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 923.00 | 174 210.00 | 81 713.00 | 255 923.00 |
BT Marchandises | 399 386.00 | | 399 386.00 | 399 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 933.00 | 714.00 | 507 219.00 | 507 933.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 236 626.00 | | 236 626.00 | 236 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 197.00 | 714.00 | 1 157 483.00 | 1 158 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 121.00 | 174 925.00 | 1 239 196.00 | 1 414 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 910.00 | 266 875.00 | | 271 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 985.00 | 185 034.00 | | 258 985.00 |
DL TOTAL (I) | 586 234.00 | 507 249.00 | | 586 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 250.00 | 83 715.00 | | 51 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 857.00 | 141 602.00 | | 193 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 035.00 | 324 559.00 | | 289 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 422.00 | 104 070.00 | | 106 422.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | 22 900.00 | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 962.00 | 676 846.00 | | 652 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 196.00 | 1 184 095.00 | | 1 239 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 094.00 | 27 470.00 | 3 353.00 | 150 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 148.00 | 27 470.00 | 3 353.00 | 147 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | 89.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | 89.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | | 89.00 | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 035.00 | 289 035.00 | | 289 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 250.00 | 32 693.00 | 18 557.00 | 51 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 185.00 | 522 185.00 | | 522 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 759.00 | 522 185.00 | 9 573.00 | 531 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 962.00 | 634 405.00 | 18 557.00 | 652 962.00 |