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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 946.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 419.00 | 9 740.00 | 2 679.00 | 12 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 929.00 | 71 961.00 | 94 969.00 | 166 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 967.00 | 84 646.00 | 138 321.00 | 222 967.00 |
BT Marchandises | 287 686.00 | | 287 686.00 | 287 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 697.00 | 8 128.00 | 459 569.00 | 467 697.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 424.00 | 8 128.00 | 842 296.00 | 850 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 392.00 | 92 775.00 | 980 617.00 | 1 073 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 555.00 | | | 223 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
DL TOTAL (I) | 396 400.00 | | | 396 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 689.00 | | | 314 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 217.00 | | | 584 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 617.00 | | | 980 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 078.00 | | | 501 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 604.00 | | 17 698.00 | 223 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 335.00 | 222 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 335.00 | 179 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 985.00 | | 17 696.00 | 179 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 055.00 | 26 926.00 | 18 335.00 | 76 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 109.00 | 26 926.00 | 18 335.00 | 73 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 788.00 | 2 554.00 | 6 214.00 | 11 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 788.00 | 2 554.00 | 6 214.00 | 11 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 788.00 | 2 554.00 | 6 214.00 | 11 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554.00 | 6 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 689.00 | 314 689.00 | | 314 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 467 697.00 | 467 697.00 | | 467 697.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 863.00 | 23 724.00 | 73 726.00 | 106 863.00 |
VI Groupe et associés | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VP Divers | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 037.00 | 484 464.00 | 9 573.00 | 494 037.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 217.00 | 501 078.00 | 73 726.00 | 584 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 927.00 | | | 112 927.00 |
ST Autres comptes | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 791.00 | | | 609 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 504.00 | | | 518 504.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 373.00 | | | 308 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |