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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 945.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 056.00 | 12 826.00 | 22 230.00 | 35 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 929.00 | 98 682.00 | 68 248.00 | 166 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 604.00 | 114 453.00 | 131 151.00 | 245 604.00 |
BT Marchandises | 304 228.00 | | 304 228.00 | 304 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 884.00 | 993.00 | 470 892.00 | 471 884.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 126 477.00 | | 126 477.00 | 126 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 747.00 | 993.00 | 915 754.00 | 916 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 351.00 | 115 446.00 | 1 046 905.00 | 1 162 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 797.00 | | | 136 797.00 |
DL TOTAL (I) | 423 197.00 | | | 423 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 328.00 | | | 352 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 708.00 | | | 623 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 905.00 | | | 1 046 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 365.00 | | | 548 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 967.00 | | 23 780.00 | 222 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 245 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 201 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 348.00 | | 23 780.00 | 179 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 646.00 | 30 950.00 | 1 143.00 | 84 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 701.00 | 30 950.00 | 1 143.00 | 81 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 128.00 | | 7 135.00 | 8 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 128.00 | | 7 135.00 | 8 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 128.00 | | 7 135.00 | 8 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 328.00 | 352 328.00 | | 352 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 471 884.00 | 471 884.00 | | 471 884.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 307.00 | 24 983.00 | 75 324.00 | 100 307.00 |
VI Groupe et associés | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 616.00 | 486 042.00 | 9 573.00 | 495 616.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 708.00 | 548 385.00 | 75 324.00 | 623 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
ST Autres comptes | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 513.00 | | | 659 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 359.00 | | | 529 359.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 986.00 | | | 281 986.00 |