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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 919.00 | 10 364.00 | 1 555.00 | 11 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 066.00 | 62 745.00 | 105 322.00 | 168 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 604.00 | 76 055.00 | 147 550.00 | 223 604.00 |
BT Marchandises | 298 264.00 | | 298 264.00 | 298 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 345.00 | 11 788.00 | 428 557.00 | 440 345.00 |
BZ Autres créances | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CF Disponibilités | 107 972.00 | | 107 972.00 | 107 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 638.00 | 11 788.00 | 880 850.00 | 892 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 242.00 | 87 843.00 | 1 028 400.00 | 1 116 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 841.00 | | | 222 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
DL TOTAL (I) | 350 894.00 | | | 350 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 233.00 | | | 393 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 506.00 | | | 677 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 400.00 | | | 1 028 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 434.00 | | | 586 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 391.00 | | 100 853.00 | 187 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 9 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 640.00 | 223 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 803.00 | 179 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 935.00 | | 100 853.00 | 142 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 726.00 | 17 131.00 | 63 803.00 | 122 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 780.00 | 17 131.00 | 63 803.00 | 119 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 284.00 | 4 536.00 | 14 032.00 | 21 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 284.00 | 4 536.00 | 14 032.00 | 21 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 284.00 | 4 535.00 | 14 032.00 | 21 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | 14 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 233.00 | 393 233.00 | | 393 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 440 345.00 | | | 440 345.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 056.00 | 20 985.00 | 65 629.00 | 112 056.00 |
VI Groupe et associés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VP Divers | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 976.00 | 486 402.00 | 9 573.00 | 495 976.00 |
VW T.V.A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 506.00 | 586 434.00 | 65 629.00 | 677 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
ST Autres comptes | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 440.00 | | | 586 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 515.00 | | | 498 515.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 857.00 | | | 338 857.00 |