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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 814.00 | 450 344.00 | 108 470.00 | 558 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 741.00 | 65 270.00 | 24 471.00 | 89 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 932.00 | 528 277.00 | 158 655.00 | 686 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BN En cours de production de biens | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 068.00 | 17 554.00 | 284 514.00 | 302 068.00 |
BZ Autres créances | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 641.00 | 17 554.00 | 538 086.00 | 555 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 573.00 | 545 831.00 | 696 742.00 | 1 242 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 15 274.00 | 30 984.00 | | 15 274.00 |
230 Autres produits | 10 963.00 | 48 548.00 | | 10 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 174 580.00 | 1 294 416.00 | | 1 174 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 704.00 | 168 706.00 | | 124 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 900.00 | -4 338.00 | | -5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 632 265.00 | 732 274.00 | | 632 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 318.00 | 30 222.00 | | 25 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 331.00 | 235 879.00 | | 263 331.00 |
252 Charges sociales | 91 889.00 | 91 181.00 | | 91 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 510.00 | 391 990.00 | | 414 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 001.00 | 5 784.00 | | 9 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | 283.00 | | 836.00 |
294 Charges financières | 5 170.00 | 2 805.00 | | 5 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 1 023.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -533.00 | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 668.00 | 2 772.00 | | 5 668.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 170 873.00 | 168 101.00 | | 170 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 668.00 | 2 772.00 | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 221 311.00 | 215 643.00 | | 221 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 681.00 | 89 604.00 | | 156 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 174.00 | 310 097.00 | | 259 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | 62 621.00 | | 55 812.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 431.00 | 466 087.00 | | 475 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 742.00 | 681 729.00 | | 696 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 446.00 | 41 647.00 | 72 798.00 | 114 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 778.00 | 451 828.00 | 950.00 | 452 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 431.00 | 402 632.00 | 72 798.00 | 475 431.00 |