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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 876.00 | 453 791.00 | 105 085.00 | 558 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 289.00 | 67 417.00 | 25 872.00 | 93 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 489.00 | 532 965.00 | 186 523.00 | 719 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BN En cours de production de biens | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 304.00 | | 519 304.00 | 519 304.00 |
BZ Autres créances | 175 505.00 | | 175 505.00 | 175 505.00 |
CF Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 813.00 | | 775 813.00 | 775 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 301.00 | 532 965.00 | 962 336.00 | 1 495 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 211 797.00 | | | 211 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DL TOTAL (I) | 304 701.00 | | | 304 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 720.00 | | | 215 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 555.00 | | | 333 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 529.00 | | | 93 529.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 635.00 | | | 657 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 336.00 | | | 962 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 515.00 | | | 557 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
FD Production vendue biens | -1 004.00 | | -1 004.00 | -1 004.00 |
FG Production vendue services | 1 382 782.00 | 233 473.00 | 1 616 255.00 | 1 382 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 162.00 | 233 473.00 | 1 620 635.00 | 1 387 162.00 |
FM Production stockée | | | -30 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 305.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 386.00 | | | 156 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 254.00 | | | 1 780 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 121.00 | | | 1 732 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 052.00 | | 46 091.00 | 751 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 655.00 | 719 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 34 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 750.00 | 652 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 675.00 | | 16 239.00 | 712 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | 29 852.00 | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 296.00 | 41 324.00 | 77 655.00 | 569 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | 905.00 | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 633.00 | 41 324.00 | 76 750.00 | 556 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 555.00 | 333 555.00 | | 333 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
UX Autres créances clients | 517 384.00 | | | 517 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
VC Groupe et associés | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 720.00 | 115 599.00 | 100 120.00 | 215 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 036.00 | 696 235.00 | 30 801.00 | 727 036.00 |
VW T.V.A. | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 635.00 | 557 515.00 | 100 120.00 | 657 635.00 |