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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 513.00 | 483 186.00 | 86 327.00 | 569 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 539.00 | 73 197.00 | 21 342.00 | 94 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 623.00 | 568 141.00 | 146 481.00 | 714 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BN En cours de production de biens | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 812.00 | | 479 812.00 | 479 812.00 |
BZ Autres créances | 212 735.00 | | 212 735.00 | 212 735.00 |
CF Disponibilités | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 058.00 | | 750 058.00 | 750 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 680.00 | 568 141.00 | 896 539.00 | 1 464 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
DL TOTAL (I) | 365 727.00 | | | 365 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 709.00 | | | 271 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 812.00 | | | 530 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 539.00 | | | 896 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 348.00 | | | 470 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
FD Production vendue biens | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
FG Production vendue services | 1 459 985.00 | 137 665.00 | 1 597 650.00 | 1 459 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 457.00 | 137 665.00 | 1 612 122.00 | 1 474 457.00 |
FM Production stockée | | | -22 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 783.00 | | | 135 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 141.00 | | | 1 744 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 115.00 | | | 1 683 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 489.00 | | 34 387.00 | 719 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 753.00 | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 253.00 | 714 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 664 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 165.00 | | 21 387.00 | 652 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 698.00 | | 13 000.00 | 32 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 965.00 | 37 600.00 | 2 424.00 | 532 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 208.00 | 37 600.00 | 2 424.00 | 521 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 709.00 | 271 709.00 | | 271 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 477 892.00 | 477 892.00 | | 477 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VC Groupe et associés | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 502.00 | 87 037.00 | 60 464.00 | 147 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 661.00 | 693 613.00 | 14 049.00 | 707 661.00 |
VW T.V.A. | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 812.00 | 470 348.00 | 60 464.00 | 530 812.00 |