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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 993.00 | 515 704.00 | 197 289.00 | 712 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 108.00 | 66 727.00 | 22 381.00 | 89 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 672.00 | 594 189.00 | 263 484.00 | 857 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BN En cours de production de biens | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 491.00 | 8 119.00 | 612 372.00 | 620 491.00 |
BZ Autres créances | 354 986.00 | | 354 986.00 | 354 986.00 |
CF Disponibilités | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 862.00 | 8 119.00 | 1 047 742.00 | 1 055 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 534.00 | 602 308.00 | 1 311 226.00 | 1 913 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 320 957.00 | | | 320 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
DL TOTAL (I) | 524 790.00 | | | 524 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 272.00 | | | 577 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
EA Autres dettes | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 436.00 | | | 786 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 226.00 | | | 1 311 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 243.00 | | | 758 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
FD Production vendue biens | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
FG Production vendue services | 1 764 508.00 | 92 340.00 | 1 856 848.00 | 1 764 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 432.00 | 92 340.00 | 1 872 772.00 | 1 780 432.00 |
FM Production stockée | | | -7 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 625.00 | | | 1 898 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 241.00 | | | 1 838 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 623.00 | | 161 598.00 | 714 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 549.00 | 857 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 549.00 | 802 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 626.00 | | 5 000.00 | 34 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 052.00 | | 156 598.00 | 664 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 141.00 | 45 260.00 | 19 213.00 | 568 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 384.00 | 45 260.00 | 19 213.00 | 556 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 272.00 | 577 272.00 | | 577 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 608 312.00 | 608 312.00 | | 608 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VB T. V. A. | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VC Groupe et associés | 252 147.00 | 252 147.00 | | 252 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 495.00 | 72 302.00 | 28 193.00 | 100 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 926.00 | 978 877.00 | 14 049.00 | 992 926.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 436.00 | 758 243.00 | 28 193.00 | 786 436.00 |