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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 792.00 | 609 537.00 | 116 255.00 | 725 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 719.00 | 78 461.00 | 13 259.00 | 91 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 083.00 | 699 756.00 | 173 327.00 | 873 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BN En cours de production de biens | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 803.00 | 17 749.00 | 736 054.00 | 753 803.00 |
BZ Autres créances | 545 793.00 | | 545 793.00 | 545 793.00 |
CF Disponibilités | 210 647.00 | | 210 647.00 | 210 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 083.00 | 17 749.00 | 1 505 333.00 | 1 523 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 165.00 | 717 505.00 | 1 678 660.00 | 2 396 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DG Autres réserves | 423 041.00 | | | 423 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 613 190.00 | | | 613 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 832.00 | | | 477 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 516.00 | | | 472 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 471.00 | | | 1 065 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 660.00 | | | 1 678 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 471.00 | | | 765 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 583.00 | | 2 500.00 | 870 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 012.00 | | 2 500.00 | 815 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 223.00 | 48 532.00 | | 651 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 466.00 | 48 532.00 | | 639 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 516.00 | 472 516.00 | | 472 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 728 681.00 | 728 681.00 | | 728 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VB T. V. A. | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VC Groupe et associés | 186 698.00 | 186 698.00 | | 186 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 832.00 | 177 832.00 | 300 000.00 | 477 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 233.00 | 294 233.00 | | 294 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 233.00 | 1 301 184.00 | 14 049.00 | 1 315 233.00 |
VW T.V.A. | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 471.00 | 765 471.00 | 300 000.00 | 1 065 471.00 |