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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 292.00 | 566 750.00 | 156 542.00 | 723 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 719.00 | 72 716.00 | 19 004.00 | 91 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 583.00 | 651 223.00 | 219 359.00 | 870 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BN En cours de production de biens | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 986.00 | 17 749.00 | 590 236.00 | 607 986.00 |
BZ Autres créances | 415 905.00 | | 415 905.00 | 415 905.00 |
CF Disponibilités | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 284.00 | 17 749.00 | 1 114 535.00 | 1 132 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 867.00 | 668 973.00 | 1 333 894.00 | 2 002 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DG Autres réserves | 378 322.00 | | | 378 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
DL TOTAL (I) | 571 863.00 | | | 571 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 308.00 | | | 237 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 670.00 | | | 407 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
EA Autres dettes | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 030.00 | | | 762 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 894.00 | | | 1 333 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 437.00 | | | 719 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 672.00 | | 12 910.00 | 857 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 101.00 | | 12 910.00 | 802 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 189.00 | 57 035.00 | | 594 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 431.00 | 57 035.00 | | 582 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 119.00 | 9 630.00 | | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | 9 630.00 | | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | 9 630.00 | | 8 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 670.00 | 407 670.00 | | 407 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 581 362.00 | 581 362.00 | | 581 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VB T. V. A. | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VC Groupe et associés | 180 745.00 | 180 745.00 | | 180 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 308.00 | 194 714.00 | 42 593.00 | 237 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 640.00 | 187 640.00 | | 187 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 353.00 | 1 025 305.00 | 14 049.00 | 1 039 353.00 |
VW T.V.A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 030.00 | 719 437.00 | 42 593.00 | 762 030.00 |