| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 021.00 | 483 873.00 | 134 148.00 | 618 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 654.00 | 72 760.00 | 21 894.00 | 94 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 052.00 | 569 296.00 | 181 757.00 | 751 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
BN En cours de production de biens | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 389.00 | | 377 389.00 | 377 389.00 |
BZ Autres créances | 230 839.00 | | 230 839.00 | 230 839.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 712.00 | | 705 712.00 | 705 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 764.00 | 569 296.00 | 887 469.00 | 1 456 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 176 541.00 | | | 176 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
DL TOTAL (I) | 256 567.00 | | | 256 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 904.00 | | | 221 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 876.00 | | | 331 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 901.00 | | | 630 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 469.00 | | | 887 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 901.00 | | | 630 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FD Production vendue biens | | -19.00 | -19.00 | |
FG Production vendue services | 1 541 177.00 | | 1 541 177.00 | 1 541 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 006.00 | -19.00 | 1 542 987.00 | 1 543 006.00 |
FM Production stockée | | | -8 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 019.00 | |
GE Autres charges | | | 34 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 616.00 | | | 1 562 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 359.00 | | | 1 527 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 932.00 | | 64 120.00 | 686 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 555.00 | | 64 120.00 | 648 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 277.00 | 41 019.00 | | 528 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 614.00 | 41 019.00 | | 515 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 876.00 | 331 876.00 | | 331 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 377 389.00 | | | 377 389.00 |
VB T. V. A. | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
VC Groupe et associés | 156 908.00 | | | 156 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 904.00 | 221 904.00 | | 221 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 636.00 | 608 686.00 | 950.00 | 609 636.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 901.00 | 630 901.00 | | 630 901.00 |