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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 290.00 | 70 046.00 | 285 244.00 | 355 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 046.00 | 71 418.00 | 371 627.00 | 443 046.00 |
BT Marchandises | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 734.00 | | 172 734.00 | 172 734.00 |
BZ Autres créances | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
CF Disponibilités | 199 740.00 | | 199 740.00 | 199 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 393.00 | | 571 393.00 | 571 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 439.00 | 71 418.00 | 943 021.00 | 1 014 439.00 |
CU Autres participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 377.00 | | | 177 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DL TOTAL (I) | 283 077.00 | | | 283 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 726.00 | | | 262 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 366.00 | | | 151 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
EA Autres dettes | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 443.00 | | | 650 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 021.00 | | | 943 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 570.00 | | | 435 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 797.00 | | 2 477 797.00 | 2 477 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 797.00 | | 2 477 797.00 | 2 477 797.00 |
FM Production stockée | | | -8 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 185.00 | | | 2 482 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 985.00 | | | 2 403 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 738.00 | | 47 307.00 | 395 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 982.00 | | 47 307.00 | 307 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 676.00 | 29 742.00 | | 41 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 304.00 | 29 742.00 | | 40 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 350.00 | 9 500.00 | 9 350.00 | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | 9 500.00 | 9 350.00 | 9 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 9 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 172 734.00 | | | 172 734.00 |
VB T. V. A. | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 726.00 | 47 854.00 | 214 872.00 | 262 726.00 |
VI Groupe et associés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VP Divers | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 089.00 | 300 308.00 | 17 781.00 | 318 089.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 443.00 | 435 570.00 | 214 872.00 | 650 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
ST Autres comptes | 230 233.00 | | | 230 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 482.00 | | | 137 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 034.00 | | | 485 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 086.00 | | | 349 086.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 868.00 | | | 454 868.00 |