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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 382.00 | 189 014.00 | 133 368.00 | 322 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 888.00 | 190 386.00 | 224 501.00 | 414 888.00 |
BN En cours de production de biens | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BT Marchandises | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
BZ Autres créances | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 404 048.00 | | 404 048.00 | 404 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 797.00 | | 787 797.00 | 787 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 685.00 | 190 386.00 | 1 012 299.00 | 1 202 685.00 |
CU Autres participations | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 346.00 | | | 149 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
DL TOTAL (I) | 377 857.00 | | | 377 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 546.00 | | | 227 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 926.00 | | | 137 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 241.00 | | | 623 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 299.00 | | | 1 012 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 121.00 | | | 589 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 812.00 | | 2 855 812.00 | 2 855 812.00 |
FG Production vendue services | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 920.00 | | 2 856 920.00 | 2 856 920.00 |
FM Production stockée | | | -8 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 393.00 | | | 2 862 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 881.00 | | | 2 743 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 888.00 | | | 414 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 382.00 | | | 322 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 644.00 | 29 742.00 | | 160 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 272.00 | 29 742.00 | | 159 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | 11 200.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 11 200.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VB T. V. A. | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VI Groupe et associés | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
VP Divers | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 919.00 | 197 138.00 | 17 781.00 | 214 919.00 |
VW T.V.A. | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 241.00 | 589 121.00 | | 623 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
ST Autres comptes | 185 271.00 | | | 185 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 137.00 | | | 124 137.00 |
YT Sous‐traitance | 156 427.00 | | | 156 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 203.00 | | | 551 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 524.00 | | | 386 524.00 |
ZE Dividendes | 796.00 | | | 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 539.00 | | | 528 539.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |