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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 620.00 | 259 210.00 | 147 410.00 | 406 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 375.00 | 260 582.00 | 234 793.00 | 495 375.00 |
BN En cours de production de biens | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
BT Marchandises | 260 142.00 | | 260 142.00 | 260 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
BZ Autres créances | 168 806.00 | | 168 806.00 | 168 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 287 669.00 | | 287 669.00 | 287 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 074.00 | | 888 074.00 | 888 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 450.00 | 260 582.00 | 1 122 868.00 | 1 383 450.00 |
CU Autres participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 352.00 | | | 499 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
DL TOTAL (I) | 810 428.00 | | | 810 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 939.00 | | | 301 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 868.00 | | | 1 122 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 939.00 | | | 301 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 394.00 | | 3 399 394.00 | 3 399 394.00 |
FG Production vendue services | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 545.00 | | 3 421 545.00 | 3 421 545.00 |
FM Production stockée | | | 39 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | -2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 111.00 | | | 3 474 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 034.00 | | | 3 273 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 243.00 | | 34 131.00 | 461 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 488.00 | | 33 131.00 | 373 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 383.00 | | 1 000.00 | 86 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 386.00 | 70 195.00 | | 190 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 014.00 | 70 195.00 | | 189 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 020.00 | 10 500.00 | 12 020.00 | 12 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 020.00 | 10 500.00 | 12 020.00 | 12 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 12 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
UX Autres créances clients | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VB T. V. A. | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 875.00 | 201 094.00 | 18 781.00 | 219 875.00 |
VW T.V.A. | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 939.00 | 301 939.00 | | 301 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
ST Autres comptes | 263 660.00 | | | 263 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
YT Sous‐traitance | 181 079.00 | | | 181 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 025.00 | | | 623 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 376.00 | | | 450 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 620.00 | | | 630 620.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |