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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 382.00 | 99 788.00 | 222 594.00 | 322 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 888.00 | 101 160.00 | 313 727.00 | 414 888.00 |
BP En cours de production de services | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BT Marchandises | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
BZ Autres créances | 159 116.00 | | 159 116.00 | 159 116.00 |
CF Disponibilités | 156 171.00 | | 156 171.00 | 156 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 344.00 | | 643 344.00 | 643 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 232.00 | 101 160.00 | 957 072.00 | 1 058 232.00 |
CU Autres participations | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
DL TOTAL (I) | 304 193.00 | | | 304 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 344.00 | | | 228 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 416.00 | | | 160 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
EA Autres dettes | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 078.00 | | | 643 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 072.00 | | | 957 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 737.00 | | | 460 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 325.00 | | 2 808 325.00 | 2 808 325.00 |
FG Production vendue services | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 979.00 | | 2 827 979.00 | 2 827 979.00 |
FM Production stockée | | | 45 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 048.00 | | | 2 902 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 752.00 | | | 2 821 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 046.00 | | 4 750.00 | 443 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 907.00 | | 414 888.00 | 32 907.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 907.00 | | 322 382.00 | 32 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 290.00 | | | 355 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 383.00 | | 4 750.00 | 86 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 418.00 | 29 742.00 | | 71 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 046.00 | 29 742.00 | | 70 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 9 800.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 9 800.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 416.00 | 160 416.00 | | 160 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
VB T. V. A. | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 036.00 | 45 696.00 | | 228 036.00 |
VI Groupe et associés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VP Divers | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 142.00 | 322 360.00 | 17 781.00 | 340 142.00 |
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 078.00 | 460 737.00 | | 643 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
ST Autres comptes | 286 672.00 | | | 286 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 374.00 | | | 163 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 225 039.00 | | | 225 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 167.00 | | | 546 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 525.00 | | | 386 525.00 |
ZE Dividendes | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 152.00 | | | 721 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |