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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 382.00 | 159 272.00 | 163 110.00 | 322 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 888.00 | 160 644.00 | 254 243.00 | 414 888.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BT Marchandises | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
BZ Autres créances | 165 421.00 | | 165 421.00 | 165 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 224 298.00 | | 224 298.00 | 224 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 375.00 | | 607 375.00 | 607 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 263.00 | 160 644.00 | 861 619.00 | 1 022 263.00 |
CU Autres participations | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
DL TOTAL (I) | 260 142.00 | | | 260 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 546.00 | | | 250 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
EA Autres dettes | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 676.00 | | | 590 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 619.00 | | | 861 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 998.00 | | | 491 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 349.00 | | 2 502 349.00 | 2 502 349.00 |
FD Production vendue biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 545.00 | | 2 503 545.00 | 2 503 545.00 |
FM Production stockée | | | -281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 28 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 086.00 | | | 2 527 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 238.00 | | | 2 460 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 888.00 | | | 414 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 382.00 | | | 322 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 902.00 | 29 742.00 | | 130 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 530.00 | 29 742.00 | | 129 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 10 800.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 10 800.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
VB T. V. A. | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
VI Groupe et associés | 119 682.00 | 119 682.00 | | 119 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VP Divers | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 988.00 | 250 206.00 | 17 781.00 | 267 988.00 |
VW T.V.A. | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 676.00 | 491 998.00 | | 590 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
ST Autres comptes | 195 937.00 | | | 195 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 192.00 | | | 154 192.00 |
YT Sous‐traitance | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 911 457.00 | | | 4 911 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 031.00 | | | 347 031.00 |
ZE Dividendes | 128 506.00 | | | 128 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 763.00 | | | 459 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |