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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 382.00 | 129 530.00 | 192 852.00 | 322 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 888.00 | 130 902.00 | 283 985.00 | 414 888.00 |
BP En cours de production de services | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BT Marchandises | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 823.00 | | 196 823.00 | 196 823.00 |
BZ Autres créances | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
CF Disponibilités | 145 679.00 | | 145 679.00 | 145 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 316.00 | | 576 316.00 | 576 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 205.00 | 130 902.00 | 860 302.00 | 991 205.00 |
CU Autres participations | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DH Report à nouveau | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
DL TOTAL (I) | 321 801.00 | | | 321 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 301.00 | | | 528 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 302.00 | | | 860 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 653.00 | | | 364 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 205.00 | | 2 579 205.00 | 2 579 205.00 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 278.00 | | 2 579 278.00 | 2 579 278.00 |
FM Production stockée | | | -26 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 509.00 | | | 2 562 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 497.00 | | | 2 471 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 888.00 | | | 414 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 382.00 | | | 322 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 160.00 | 29 742.00 | | 101 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 788.00 | 29 742.00 | | 99 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 10 200.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 10 200.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 196 823.00 | | | 196 823.00 |
VB T. V. A. | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
VI Groupe et associés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VP Divers | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 090.00 | 337 309.00 | 17 781.00 | 355 090.00 |
VW T.V.A. | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 301.00 | 364 653.00 | | 528 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
ST Autres comptes | 224 581.00 | | | 224 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 217.00 | | | 145 217.00 |
YT Sous‐traitance | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 777.00 | | | 506 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 555.00 | | | 348 555.00 |
ZE Dividendes | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 884.00 | | | 485 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |