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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 488.00 | 189 014.00 | 184 473.00 | 373 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 243.00 | 190 386.00 | 270 857.00 | 461 243.00 |
BT Marchandises | 122 012.00 | | 122 012.00 | 122 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 526.00 | | 269 526.00 | 269 526.00 |
BZ Autres créances | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 310 113.00 | | 310 113.00 | 310 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 061.00 | | 1 109 061.00 | 1 109 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 305.00 | 190 386.00 | 1 379 918.00 | 1 570 305.00 |
CU Autres participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 857.00 | | | 267 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 514.00 | | | 231 514.00 |
DL TOTAL (I) | 609 371.00 | | | 609 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 319.00 | | | 202 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 527.00 | | | 190 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 527.00 | | | 758 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 918.00 | | | 1 379 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 527.00 | | | 608 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 433.00 | | 3 550 433.00 | 3 550 433.00 |
FG Production vendue services | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 764.00 | | 3 553 764.00 | 3 553 764.00 |
FM Production stockée | | | -10 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 020.00 | |
GE Autres charges | | | 15 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 001.00 | | | 3 557 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 487.00 | | | 3 325 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 514.00 | | | 231 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 888.00 | | 51 105.00 | 414 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 86 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 461 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 382.00 | | 51 105.00 | 322 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 386.00 | | | 190 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 014.00 | | | 189 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | 12 020.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 12 020.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 020.00 | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 319.00 | 202 319.00 | | 202 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
UX Autres créances clients | 269 526.00 | 269 526.00 | | 269 526.00 |
VB T. V. A. | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 717.00 | 451 936.00 | 17 781.00 | 469 717.00 |
VW T.V.A. | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 527.00 | 608 527.00 | | 758 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
ST Autres comptes | 231 192.00 | | | 231 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 049.00 | | | 219 049.00 |
YT Sous‐traitance | 253 105.00 | | | 253 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 021.00 | | | 690 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 205.00 | | | 443 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 020.00 | | | 760 020.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |