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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 12 278.00 | 1 944.00 | 14 221.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 59 346.00 | 13 196.00 | 46 151.00 | 59 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 467.00 | 282 387.00 | 115 080.00 | 397 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 220.00 | 200 431.00 | 305 789.00 | 506 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 887.00 | 508 292.00 | 499 595.00 | 1 007 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 686.00 | | 602 686.00 | 602 686.00 |
BN En cours de production de biens | 607 495.00 | | 607 495.00 | 607 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 989.00 | 315 973.00 | 1 543 016.00 | 1 858 989.00 |
BZ Autres créances | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 894 533.00 | | 894 533.00 | 894 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 488.00 | 315 973.00 | 4 033 514.00 | 4 349 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 374.00 | 824 265.00 | 4 533 109.00 | 5 357 374.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 375 577.00 | 2 203 176.00 | | 2 375 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 663.00 | 572 401.00 | | 532 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 240.00 | 3 050 577.00 | | 3 183 240.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 706.00 | | | 156 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | 176 979.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 875.00 | 455 507.00 | | 766 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 588.00 | 352 888.00 | | 313 588.00 |
EA Autres dettes | 41 556.00 | 14 132.00 | | 41 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 869.00 | 999 506.00 | | 1 284 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 109.00 | 4 115 084.00 | | 4 533 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 824.00 | 999 506.00 | | 1 167 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 637 441.00 | | 5 637 441.00 | 5 637 441.00 |
FG Production vendue services | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 512.00 | | 5 646 512.00 | 5 646 512.00 |
FM Production stockée | | | 176 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 173.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | 2 134.00 | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643.00 | 2 134.00 | | 3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 608.00 | 260 312.00 | | 243 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847 949.00 | 5 275 002.00 | | 5 847 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 286.00 | 4 702 601.00 | | 5 315 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 663.00 | 572 401.00 | | 532 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 604.00 | 46 259.00 | | 25 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 361.00 | | 103 800.00 | 919 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 274.00 | 1 007 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 963 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 507.00 | | 103 800.00 | 859 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 250.00 | 44 315.00 | 274.00 | 464 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 090.00 | 1 188.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 161.00 | 43 127.00 | 274.00 | 453 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 300 374.00 | 22 173.00 | 6 574.00 | 300 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 374.00 | 22 173.00 | 6 574.00 | 300 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 374.00 | 22 173.00 | 6 574.00 | 365 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 173.00 | 6 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 875.00 | 766 875.00 | | 766 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 776.00 | | | 1 480 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 213.00 | | | 378 213.00 |
VB T. V. A. | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 706.00 | 39 661.00 | 117 045.00 | 156 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
VP Divers | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 773.00 | 2 044 773.00 | | 2 044 773.00 |
VW T.V.A. | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 869.00 | 1 167 824.00 | 117 045.00 | 1 284 869.00 |