| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 584.00 | 38 741.00 | 14 844.00 | 53 584.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 129 672.00 | 43 955.00 | 85 717.00 | 129 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 380.00 | 573 322.00 | 486 058.00 | 1 059 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 145.00 | 274 669.00 | 232 476.00 | 507 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 414.00 | 930 686.00 | 849 728.00 | 1 780 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317 373.00 | | 1 317 373.00 | 1 317 373.00 |
BN En cours de production de biens | 809 669.00 | | 809 669.00 | 809 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 435.00 | 208 063.00 | 1 346 372.00 | 1 554 435.00 |
BZ Autres créances | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
CF Disponibilités | 1 370 106.00 | | 1 370 106.00 | 1 370 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 206 892.00 | 208 063.00 | 4 998 829.00 | 5 206 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 306.00 | 1 138 749.00 | 5 848 557.00 | 6 987 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849 807.00 | 2 843 712.00 | | 2 849 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 748.00 | 236 096.00 | | 253 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 555.00 | 3 354 807.00 | | 3 378 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 437.00 | 386 099.00 | | 1 175 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 788.00 | 143 798.00 | | 90 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 802.00 | 773 648.00 | | 759 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 719.00 | 447 456.00 | | 368 719.00 |
EA Autres dettes | 15 255.00 | 11 000.00 | | 15 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 002.00 | 1 762 002.00 | | 2 470 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 557.00 | 5 116 809.00 | | 5 848 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 935.00 | 1 486 684.00 | | 1 404 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 763 952.00 | | 5 763 952.00 | 5 763 952.00 |
FG Production vendue services | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 687.00 | | 5 773 687.00 | 5 773 687.00 |
FM Production stockée | | | 99 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 454 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 627.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 1 627.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | 1 627.00 | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 060.00 | 78 779.00 | | 87 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 812.00 | 5 098 054.00 | | 5 900 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 064.00 | 4 861 958.00 | | 5 647 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 748.00 | 236 096.00 | | 253 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 719.00 | | 27 042.00 | 1 777 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 347.00 | 1 780 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 347.00 | 1 696 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 587.00 | | 2 150.00 | 51 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 653.00 | | 24 892.00 | 1 695 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 778.00 | 121 255.00 | 24 347.00 | 833 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 371.00 | 6 369.00 | | 32 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 407.00 | 114 886.00 | 24 347.00 | 801 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 218.00 | 44 337.00 | 493.00 | 164 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 218.00 | 44 337.00 | 493.00 | 164 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 218.00 | 44 337.00 | 493.00 | 164 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 337.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 802.00 | 759 802.00 | | 759 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 511.00 | 1 237 511.00 | | 1 237 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 924.00 | 316 924.00 | | 316 924.00 |
VB T. V. A. | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 437.00 | 110 371.00 | 1 065 067.00 | 1 175 437.00 |
VI Groupe et associés | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
VP Divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 744.00 | 1 709 744.00 | | 1 709 744.00 |
VW T.V.A. | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 002.00 | 1 404 935.00 | 1 065 067.00 | 2 470 002.00 |